Curso Básico Introductorio al Trading El MEJOR curso del 2019

Este Curso de Trading es la introducción al mundo de la comercialización bursátil, y te enseñara a desarrollar tu inteligencia financiera para invertir en acciones y cómo hacer trading en Forex, y demás activos financieros. Es un curso pensado para principiantes que quieran obtener una de las mejores profesiones del mundo, con una formación tutelada.

Autoformación vs Formación Tutelada

Existe una gran frontera muy difusa, entre la formación online Autodidacta y la formación Tutelada, porque en la mayoría de los casos la formación autodidacta, forja teorías que se contrapone con la formación Tutelada originando conflictos teóricos y prácticos, que lejos de aclarar conceptos, lo que hace es, constituirse en un elemento disruptivo y de agotamiento a la hora de entender y asimilar lo estudiado.

No obstante, si bien es cierto, sabemos de casos excepcionales, de que existen casos que han alcanzado su mayor éxito y además han desarrollado todo su potencial creativo con solo una formación autodidacta.   

Por otro lado, es bien sabido, que si cualquier tema dictado por un profesional, puede suscitar, en cualquier estudiante medio el deseo de profundizar más y con mayor rapidez y efectividad acelerando así, su proceso de aprendizaje, que ya dependerá exclusivamente del tiempo y empeño que él, le ponga.

Y ya para finalizar, DEBES TENER EN CUENTA,  que para un mejor aprovechamiento de tu tiempo de aprendizaje y acortar el proceso, NO debes desviar tu atención con información proveniente de distintos medios y métodos en tu primera etapa de formación.

Dicho todo esto y con el sol propósito de colaborar a tu formación solo me queda decirte ¡PRÁCTICA SIEMPRE EN UNA PLATAFORMA DE PRÁCTICA DESPUÉS DE FINALIZAR CADA CAPÍTULO ESTUDIADO¡


El éxito en el trading depende directamente de ser consistente y para esto debes forjarte una disciplina en coordinación de tus actitudes.

Curso online
Básico gratis para trading del 2019

1. Introducción.        

Aprenderás la verdadera interpretación de las Velas Japonesas para invertir en bolsa haciendo trading, ademas entenderás cómo funcionan sus patrones, que son los soportes y que son las resistencia, y como se utilizan en conjunto para determinar el momento adecuado para entrar a comprar o vender un valor bursátil.

Análisis Fundamental: En este tipo de análisis se prescinde completamente del análisis fundamental. Lo que significa que no tomaremos en cuenta
las noticias de carácter macroeconómico que normalmente afectan a la economía mundial, ni mucho menos el valor intrínseco y los beneficios que puedan tener las empresas. Centraremos toda nuestra atención en la cotización bursátil, y en menor medida en el volumen de negociaciones.

En este tipo de análisis se prescinde completamente del análisis fundamental. Lo que significa que no tomaremos en cuenta
las noticias de carácter macroeconómico que normalmente afectan a la economía mundial, ni mucho menos el valor intrínseco y los beneficios que puedan tener las empresas. Centraremos toda nuestra atención en la cotización bursátil, y en menor medida en el volumen de negociaciones.

2. Ordenador Portátil recomendado

Acer Aspire 5 | A517-51-5577 – Ordenador portátil 17.3″ HD+ LED (Intel Core i5-8250U, 8 GB de RAM, 1 TB HDD, Intel Graphics, Windows 10 Home) Negro – Teclado QWERTY Español
  • Procesador Intel Core i5-8250U
  • 8 GB de memoria RAM (2 x 4 GB)
  • 1000 GB de disco duro
  • Pantalla de 17.3″ HD+ (1600 x 900)
  • Hasta 7 horas de batería

3. Tipo de operativa para Invertir en Bolsa Online

Nuestra operativa estará basada, en técnicas de Scalping/Intradiario, lo que requiere de una psicología única, y de un control emocional extraordinario (mente fría) y para lograrlo nos especializaremos en activos concretos, de futuros de índices o divisas (Forex).

Por lo tanto, introduciremos órdenes de compra o de venta en el mercado bursátil, con la posibilidad de obtener rendimientos tanto si los precios suben o como si los precios bajan pequeñas o grandes cantidades, en cortos o muy cortos periodos de tiempo.

4. Broker y apertura de cuenta.

Participa y abre cuenta de negocios para prácticas y operaciones reales de inversión donde podrás descargar la plataforma para operaciones bursátiles. ¡ Siempre debes practicar después de finalizar cada capitulo, en tu plataforma de practica, es gratis¡ 

5. Velas Japonesas para invertir en Bolsa

Las velas japonesas son formaciones dejadas por la acción del precio, estas formaciones por si solas, ya nos proporcionan una gran cantidad de información, pero además, si a estas formaciones les aplicamos Chartismo, Análisis Técnico Cuantitativo, Retroceso Fibonacci, Ondas de Elliot, Indicadores y Osciladores, constituiremos una herramienta muy potente sobre el comportamiento de los precios en el mercado bursátil.

Las velas japonesas son la representación visual de los precios, están formadas por un cuerpo que define su amplitud de acuerdo a la acción de los especuladores, bien sea al alza o a la baja, normalmente el precio de apertura en una vela japonesa se dibuja en la parte inferior de la vela si la fuerza compradora es superior a la fuerza vendedora, por lo que dejará al final de esa sección el cierre en la parte superior de la vela, cada lado de las velas suele tener una sombra superior y una sombra inferior, que son las que indican el máximo y el mínimo alcanzado por el precio, mas no la apertura y el cierre alcanzado por la cotización del activo en esa sesión especifica.

Conclusión: Cuando el precio va al alza, la vela es de color verde y cuando el precio va a la baja, la vela es de color rojo. Además de los colores que las diferencian visualmente, las velas dibujan diferentes cuerpos, que según sus formas nos indican el resultado del proceso de la lucha entre la oferta (Bid) y la demanda (Ask). El conjunto de estas señales nos permite entender que está pasando o que será lo más “PROBABLE” que esté a punto de pasar en el mercado.

Nota: Las velas pueden ser representadas por diferentes colores, nosotros nos enfocaremos solo en el color verde para las velas alcistas, y en el color rojo para las velas bajistas.

Máximos y Mínimos de las velas japonesas.

Se forman por la fuerza que ejercen los compradores al entrar en compra (ir largo) o vendiendo (ir corto) posiciones que estaban al alza o a la baja, dejando así resistencias o soportes, que tienden a detener la subida o bajada de los precios.

Nota: Los puntos máximos donde entran los vendedores y los puntos mínimos donde entran los compradores, en los movimientos del mercado, según sus entradas son de especial atención, porque nos ayudan a determinar hacia donde presuntamente va el precio, porque para que un comprador o un vendedor pueda entrar en mercado debe comprar bien sea al alza o a la baja, por lo tanto otros deben vender y dependiendo de esa fuerza de venta de posiciones alcistas o bajistas ya sea porque las posiciones abiertas alcancen el Take Profit o el Stop Loss, esto ocasionará aceleración o desaceleración de los precios.

Las velas japonesas son la representación visual de los precios, están formadas por un cuerpo que define su amplitud de acuerdo a la acción de los especuladores.

Ilustración 1
Estructura de las Velas Japonesas
Los cuerpos y colores de las velas japonesas son la representación visual de los precios.

Velas Japonesas más relevantes.

Velas de cuerpo grande:

Estas velas de cuerpo grande, son velas que su tamaño se mide de acuerdo al tamaño de las velas precedentes por lo que se toma como patrón que su longitud sea por lo menos tres veces mayor a las velas anteriores, si la vela es alcista, abrirá muy cerca de su mínimo y cerrará muy cerca del su máximo, y si la vela es bajista abrirá muy cerca de su máximo y cerrará muy cerca de su mínimo.

Estas velas por lo general representan un gran volumen de negociación o fuerza de compra o de venta, que existe en una sección específica en un gráfico bursátil, esta vela por lo general no indica una señal de giro, por el contrario, indica robustez de una tendencia y actúan como soporte si es alcista o resistencia si es bajista, hasta incluso más allá de la mitad de su cuerpo. Esta vela es muy utilizada como patrón de alta fiabilidad de continuación de una tendencia y se puede utilizar como señal de entrada o de salida de acuerdo a la tendencia.

Estas velas por lo general representan un gran volumen de negociación o fuerza de compra o de venta.

Ilustración 2
Velas de Cuerpo Grande

Velas Doji:

Las velas Doji son velas que por sí sola presentan una fiabilidad media, no obstante, si van acompañadas formando un patrón de dos o tres velas, adquieren mayor relevancia. Estas velas representan una situación de indecisión o pulso del mercado entre los compradores y vendedores, sus estructuras indican tendencia neutra, al no poder definir una tendencia por igualdad de fuerza.

Las Velas Doji representan una situación de indecisión o pulso del mercado entre los compradores y vendedores.

Ilustración 3
Estructura de las Velas Doji

Vela de Sombra Larga Inferior:

Es una vela de alta fiabilidad, que anuncia cambio de tendencia, su cuerpo es pequeño y puede ser vela bajista o alcista, tiene una sombra superior pequeña y una sombra inferior inusualmente larga, esta característica estructural es lo que la diferencia y aporta mayor fiabilidad que las Velas Martillo y la Velas Doji Libélula.

Las velas de sombra larga inferior anuncian cambio de tendencia, su cuerpo es pequeño y puede ser vela bajista o alcista.

Ilustración 3
Vela de Sombra Larga Inferior

Vela de Sombra Larga Superior:

Es una vela que anuncia cambio de tendencia. Su cuerpo es pequeño y puede ser bajista o alcista, con una sombra inferior pequeña y una sombra superior inusualmente larga, esta característica estructural es lo que la diferencia y aporta mayor fiabilidad que las velas Estrella fugaz y Doji Lapida. La Vela de sombra larga superior se forma al final de una fuerte tendencia al alza y denota una alta fiabilidad de cambio de tendencia a la baja.

Las velas de sombra larga superior anuncian cambio de tendencia. Su cuerpo es pequeño y puede ser bajista o alcista, con una sombra inferior pequeña y una sombra superior inusualmente larga
Ilustración 5
Vela de sombra larga superior

Vela Doji Libélula:

Es una vela que anuncia cambio de tendencia, este cambio viene dado por la formación de un patrón conformado por una vela Doji Libélula, un hueco grande en contra tendencia y una vela alcista, la vela Doji Libélula en si misma denota debilitamiento del sentimiento bajista o alcista. La Vela Doji Libélula no tiene cuerpo, se caracteriza por una sombra inferior (Tendencia Bajista) o superior (Tendencia Alcista) inusualmente larga y sin casi sombra superior o inferior (dependiendo de la tendencia en ambos casos), esta característica estructural, es lo que la diferencia y aporta mayor fiabilidad que una vela martillo. La Vela Doji Libélula se forma al final de una fuerte tendencia a la baja (Ilustraciones Nº 6) o al alza (Ilustraciones Nº 7) y aporta una alta fiabilidad de cambio de tendencia a la alza, eso sí, solo si conforma un patrón con un hueco grande en contra tendencia.

Las velas Doji Libélula en tendencia bajista son velas que anuncia cambio de tendencia al alza.
Ilustraciones Nº 6
Doji Libélula en tendencia bajista
Las velas Doji Libélula en tendencia alcista son velas que anuncia cambio de tendencia a la baja.
Ilustración Nº 7
Doji Libélula en tendencia alcista

Vela Doji Lapida:

Es una vela que anuncia cambio de tendencia, de fiabilidad moderada, este cambio viene dado por la formación de un patrón conformado por una Vela Doji sin cuerpo, sin mecha en la parte inferior, pero con una mecha muy larga en la parte superior, se forma al final de una tendencia alcista, el patrón está conformado por tres velas, una vela alcista, un hueco al alza, seguido de una Vela Doji Lápida y continúa con un hueco a la baja y una vela de trayectoria bajista. Dicho de otra manera, el precio, deja un hueco antes y después del cuerpo de la Vela Doji Lápida. La Vela Doji Lápida aporta mayor fiabilidad que una vela Estrella fugaz.  

la Vela Doji Lápida es una vela que anuncia cambio de tendencia, de fiabilidad moderada.
Ilustración Nº 8
Vela Doji Lápida

Vela Martillo:

Es una vela que anuncia cambio, se desarrolla al final de una tendencia bajista, por sí sola esta vela es de fiabilidad baja a moderada, la vela martillo viene dada por la formación de un patrón conformado por una vela de cuerpo pequeño, sin mecha o muy pequeña en la parte superior, pero con una mecha inferior de aproximadamente dos veces el tamaño de su cuerpo, seguida por una vela de apertura y cierre más alto (Ilustración 9). La mayor influencia de una vela martillo se da cuando va acompañada de una vela Doji en zonas de soporte (Ilustración 10). Cabe destacar otra pauta, si el mercado se gira sobre una vela martillo, sin llegar a rebasar la totalidad de la sombra, regresará al alza. Esta dos últimas acciones mencionadas, se pueden tomar como OPORTUNIDAD DE ENTRADA EN LARGO.

Vela Martillo, es una vela que anuncia cambio, se desarrolla al final de una tendencia bajista, por sí sola esta vela es de fiabilidad baja a moderada.
Ilustración Nº 9 y 10
Vela Martillo

Vela Estrella Fugaz:

Es una vela que anuncia cambio de tendencia, es de fiabilidad baja a moderada, esta vela se desarrolla al final de una tendencia alcista, su cambio en sí viene dado por la formación de un patrón que esta conformado por una vela de cuerpo pequeño sin mecha en la parte inferior, pero con una mecha larga en la parte superior, que supera por lo menos tres veces su cuerpo. El patrón se conforma por tres velas, una vela en tendencia alcista, un hueco (Gap) en tendencia al alza, seguida de una vela Estrella Fugaz bajista, continúa con una vela con cuerpo o sin cuerpo en tendencia a la baja, su apertura es por debajo del cuerpo de la vela posteroanterior, dejando un hueco (Gap).

Estrella Fugaz, anuncia cambio de tendencia, de fiabilidad baja a moderada, se desarrolla al final de una tendencia alcista
Ilustración Nº 11
Vela Estrella Fugaz

Vela envolvente alcista o bajista
(Ilustración 12) (Ilustración 13).

Son velas que anuncian cambio de tendencia, de fiabilidad alta, este cambio viene dado por la formación de un patrón conformado por dos velas, una vela de cuerpo pequeño y otra vela de cuerpo grande que engulle totalmente el cuerpo de la vela anterior (las mechas no cuenta para formar este patrón) la fiabilidad viene dada solo cuando se forma al final de una tendencia alcista o bajista.

La vela envolvente alcista, anuncian cambio de tendencia, y es de alta fiabilidad.
Ilustración Nº 12
Patrón Vela Envolvente Alcista
La vela envolvente bajista, anuncian cambio de tendencia, y es de alta fiabilidad.
Ilustración Nº 13
Patrón Vela Envolvente Bajista

Vela Estrella del Amanecer:

Es un patrón de fiabilidad alta, formado por tres velas, se forma  solo en tendencias muy marcadas a la baja. Ocurre cuando una vela que se encuentra en la parte baja de toda una tendencia bajista se separa dejando un hueco (gap) a ambos lados de sí misma, es decir, entre el máximo de la vela anterior y el máximo o mínimo inmediato de la vela siguiente. Mayor fiabilidad en zona de soporte.

Nota: el máximo o mínimo inmediato de una vela, depende si la vela es bajista o alcista. Es decir, si la vela es bajista, este será su máximo, si la vela es alcista, este será su mínimo.

Ilustración Nº 14
Vela Estrella del amanecer

Estrella del Atardecer:

Es un patrón de fiabilidad alta, formado por tres velas, se forma solo en tendencias muy marcadas al alza. Ocurre cuando el cuerpo de una vela que se encuentra en la parte alta de toda una tendencia alcista, se separa dejando huecos (gap) a ambos lados de sí misma. Es decir, entre el máximo de la vela anterior y el máximo de la vela siguiente. Mayor fiabilidad en zona de resistencia.

Ilustración Nº 15
Patrón Estrella del Atardecer

6. Análisis Chartista

Acción del precio/Price action:

Es el movimiento de la cotización de un activo dentro de un gráfico bursátil, el precio en sí mismo marca las tendencias definiendo soportes y resistencias, dejadas por la acción de los compradores y vendedores, la acción del precio se dibuja gráficamente en cada sesión bursátil.

Ilustración 16
Representación gráfica de la acción del precio en una tendencia lateral visto en la plataforma MT4.

Chartismo (Análisis Gráfico)

Forma parte del análisis técnico, sirve igualmente de sistema de análisis y pronostico. Está centrado en el seguimiento del precio de un activo, en el estudio de las figuras que dibujan la cotización, detectando patrones que se repiten en cualquier marco de tiempo dentro de un gráfico bursátil. Dicho de otro modo, el chartismo no toma en cuenta los aspectos que enmarcan al análisis fundamental, sino que enfatiza la observación de la acción del precio en su estado natural para la toma de decisiones a la hora de operar un activo.


Ilustración Nº 17
Observación Chartista de la Acción del Precio.
Ilustración Nº 17
Representación gráfica del seguimiento del precio, donde se han marcado una tendencia claramente bajista usando los máximos descendientes más relevantes.

7. Análisis Técnico:

En el sentido teórico, el análisis técnico incluye diferentes modelos matemáticos y estadísticos para estudiar efectos y seguir las tendencias sobre la variación del precio para determinar en qué momento se encuentran; permitiendo prever cuando se agotara y se producirá el cambio de la misma; con el objetivo de cerrar posiciones y comenzar a observar y operar en sentido contrario. En el sentido práctico, facilita el análisis de la evolución y la dirección más probable que seguirá el precio para establecer un plan de actuación. Se utiliza como una herramienta que facilita la toma de decisiones, combinado con el Chartismo (Análisis Grafico) Ondas de Elliot (Repetición de patrones) Retroceso Fibonacci (Proporcionalidad) Indicador de Tendencia y Osciladores (Análisis cuantitativo) complementando de forma muy potente la observación del comportamiento de los mercados de acuerdo a la acción del precio reciente, la acción del precio en el pasado y la acción del precio en la actualidad de los activo en estudio, permitiéndonos aprovechar la acción que tras sus movimientos podemos obtener precios adecuado de compra o de venta.

Ilustración Nº 18
Análisis Técnico.
En la Ilustración Nº 18, se observa el análisis técnico en una plataforma de operaciones sobre un gráfico para observar la variación del precio. En el análisis se ha utilizado diferentes modelos matemáticos y estadísticos para estudiar los efectos y seguir las tendencias, tales como; estructura de cambio y tendencia, retroceso Fibonacci para verificar posibles movimiento de Ondas de Elliot, indicadores de tendencia (Medias móviles) y osciladores (MACD y RSI).

Soportes y Resistencias:

Es cuando la cotización se detiene en un nivel determinado, provocando que el movimiento se detenga y rebote (Zona de pivote) en sentido contrario en función de la acción del precio, que acompaña a esa tendencia en concreto. Es decir los soportes son suelos, donde el precio no sigue bajando y comienza a subir, y las resistencias son techos, donde el precio no sigue subiendo y comienza a bajar. Los suelos y techos se forman por la acción de los compradores (ir largo) y los vendedores (ir corto), que con sus compras no dejan que el precio caiga o suba más allá de un nivel determinado en una tendencia. La línea de tendencia que nos ayuda a visualizar los soportes y resistencias se dibujan uniendo los mínimos o máximos más relevantes de acuerdo a la tendencia en cada sesión en concreto. (Ilustración 19)

Ilustración 19
Trazado de Línea de Soporte y Resistencia en Tendencia Alcista.
Ilustración Nº 19
Representación gráfica de soportes y resistencias que toca varias veces las líneas principales en tendencia al alza. La línea de soporte que se dibuja en la parte inferior de la tendencia, en dirección ascendente, se ve rota en un sexto toque, convirtiéndose así, en resistencia. Tras el rompimiento de la línea a la baja, la cotización se detiene y pivotea sobre la línea, al alza, dejando atrás un soporte que da origen a una segunda línea de menor grado con menor aceleración. La línea de resistencia se ha dibujado en la parte superior de la tendencia en dirección ascendente.  
Nota:
  • Cuando se pierde un soporte lo que indica es que el precio ha comenzado a bajar.
  • Cuando se pierde  una resistencia lo que indica es que el precio ha comenzado a subir.
  • Los soportes y resistencias serán de mayor relevancia mientras más veces la línea de tendencia sea tocada por el precio.
  • Los soportes se convierten en resistencia y las resistencias se convierten en soportes, cuando estos son rotos por el precio (zona de pivote).
  • Cuando los números del precio acabados en ceros (0.94700, 1.23000, etc.) son alcanzados por primera vez, suelen convertirse en soportes o en resistencia dependiendo de la tendencia.
  • Para entrar en mercado siempre se compra, indistintamente si vas largo o corto.

Tendencias:

En la ola del mercado, lectura recomendada para aprender de forma más avanzada.

Las tendencias están formadas por el movimiento de la cotización de un activo, pueden ser tendencias alcista, bajista, o laterales. Para dibujar una línea de tendencia se necesita por lo menos dos puntos, para confirmarla un tercero, en una misma dirección siguiendo el movimiento de la cotización en un gráfico bursátil.

Tendencia alcista:

Viene dada por una secuencia de máximos y mínimos que deja el precio en dirección ascendente. Las tendencias alcistas se dibujan uniendo por debajo con una línea en dirección ascendente, al menos dos mínimos relevantes de las velas de una tendencia. La tendencia se confirma a partir de un tercer toque.

Ilustración 20
Trazado de Línea de Tendencia Alcista.
Ilustración Nº 20  
Tendencia alcista, se dibuja uniendo con una línea por debajo los mínimos más relevantes en dirección ascendente.

Tendencia bajista:

Es lo contrario de la tendencia alcista. Porque viene dadas por la secuencia de los mínimos y máximos de las velas que llevan una trayectoria bajista en una tendencia. Las tendencias bajistas se dibujan uniendo por encima con una línea en dirección descendente, al menos dos máximos relevantes de las velas de una tendencia. La tendencia se confirma a partir de que la línea dibujada sea tocada por tercera vez en dirección descendente.

Ilustración Nº 21
Trazado de Línea de Tendencia Bajista.
Ilustración Nº 21  
Tendencia bajista, dibujada uniendo con una línea por encima los máximos más relevantes en dirección descendente.

Tendencia lateral:

Es cuando los precios se mantienen en un rango estrecho en dirección lateral, debido al equilibrio que surge entre los compradores y los vendedores. Dicho de otra manera, es la falta de secuencia definida entre los precios máximos y los precios mínimos. Se dibuja uniendo por arriba a los máximos que están alineados horizontalmente, la segunda línea se traza en paralelo de la línea de los máximos y por debajo de los mínimos que también deben estar alineados horizontalmente. La tendencia lateral se alarga en el tiempo hasta que una de las dos fuerzas, bien sea vendedora o compradora, supere a una u otra rompiendo una de las dos líneas dibujadas en paralelo.

Ilustración Nº 22
Trazado de Líneas de Tendencia Lateral.
Ilustración Nº 22
Tendencia lateral dibujada con dos líneas paralelas una de otra, una por arriba los máximos y otra por debajo los mínimos.

Figuras de giro:

Existen diferentes tipos de patrones o estructuras (figuras) que indican que el precio está a punto de girarse en sentido contrario, de acuerdo al rumbo que llevaba.

Patrones:

  • Hombro cabeza hombro. (HCH).
  • Hombro cabeza hombro Invertido. (HCHI).
  • Doble techo (M).
  • Doble suelo (W).

HCH (Ilustración 23)

Son patrones de alta fiabilidad, advierten cambio de tendencia. El patrón de HCH, se forma por la acción del precio en tendencias al alza, y lo que indica es un agotamiento de la fuerza compradora y la probabilidad de entrada a una fase correctiva a la baja.

HCHI (Ilustración 24)

El patrón de HCH,también se puede conseguir en tendencias a la baja, pero de forma invertida HCHI, es decir, su formación y estructura son invertidas, si la comparamos con un patrón de  HCH, el HCHI lo que indica es un agotamiento de la fuerza vendedora.


Ilustración Nº 23
Hombro Cabeza Hombro, forma idealizada.

Ilustración Nº 24
Hombro Cabeza Hombro Invertido, forma idealizada.
lustración Nº 23

El Hombro Cabeza Hombro, ocurre cuando una tendencia al alza forma tres picos con la secuencia de tres ondas impulsivas y tres ondas correctivas en la parte superior de una tendencia alcista.

Siendo la onda impulsiva Nº1 la más larga, los picos de las ondas impulsivas Nº1 y Nº3 no deben en ningún caso sobrepasar el pico de la onda impulsiva Nº2, los picos Nº1 y Nº3 deben tener una altura igual o parecida, bien sea en línea horizontal o en diagonal ascendente, sin llegar a sobrepasar el pico Nº2.

El patrón se cumple cuando la onda correctiva Nº3 sobrepasa a la baja la línea de soporte o línea clavicular, realizando posteriormente una corrección o retroceso al alza (PULLBACK) que puede o no sobrepasar la línea clavicular, para luego continuar su trayectoria de onda impulsiva a la baja (MOMENTO DE ENTRADA).

El Hombro Cabeza Hombro, ocurre cuando una tendencia al alza forma tres picos con la secuencia de tres ondas impulsivas y tres ondas correctivas en la parte superior de una tendencia alcista, siendo la onda impulsiva Nº1 la más larga.

Los picos de las ondas impulsivas Nº1 y Nº3 no deben en ningún caso sobrepasar el pico de la onda impulsiva Nº2, los picos Nº1 y Nº3 deben tener una altura igual o parecida, bien sea en línea horizontal o en diagonal ascendente, sin llegar a sobrepasar el pico Nº2.

El patrón se cumple cuando la onda correctiva Nº3 sobrepasa a la baja la línea de soporte o línea clavicular, realizando posteriormente una corrección o retroceso al alza (PULLBACK) que puede o no sobrepasar la línea clavicular, para luego continuar su trayectoria de onda impulsiva a la baja (MOMENTO DE ENTRADA).

NOTAS:
  1. El Hombro Cabeza Hombro Invertido, como su nombre lo dice, se configura de forma invertida.
  2. Mayor fiabilidad tras el PULLBACK sobre su trayectoria de onda impulsiva a la baja (Onda 3), obteniendo una proyección a la baja cercana, igual o incluso superior a la distancia entre la línea clavicular y máximo alcanzado por el pico Nº 2.
  3. La línea clavicular se traza por debajo de los mínimos de las ondas correctivas a la baja, Nº1 y Nº2.
  4. Generalmente durante la formación de este patrón el volumen de operaciones es descendente en las ondas 1, 2 y 3, que es cuando el precio trata de subir para formar los picos de la estructura. Por el contrario, el volumen es alto cuando el precio baja y traspasa la línea del cuello, pero el volumen vuelve a bajar cuando se produce un pullback hacia la línea del cuello, al acabar el pullback el volumen se elevará señalándonos que el precio ha vuelto a su senda bajista lo que significa que muy probablemente alcance su objetivo de precio según la proyección trazada según la altura del cuello de la estructura.
Ilustración Nº 25
Representación del volumen de un patrón de HCM en sentido idealizado.  

Doble Techo (Cambio de tendencia a la baja).

Este es un patrón de giro de alta fiabilidad tras un PULLBACK sobre su trayectoria de onda impulsiva a la baja que es cuando en realidad se cumple, este patrón se forma solo en tendencias al alza, y lo que indica es un agotamiento de la fuerza compradora del mercado, con la probabilidad de entrada a una fase correctiva a la baja (CAMBIO DE TENDENCIA).

Todo este movimiento del precio genera una estructura en forma de una letra (M) (DOBLE TECHO M) de trazado horizontal o ligeramente en diagonal descendente; es decir, que sus picos o parte superior, pueden o no estar alineados horizontalmente, por lo que también se puede dar con trazado ligeramente en diagonal descendente. Teniendo en cuenta esta alineación se traza una línea (neckline) que debe ser paralela a la línea trazada que une horizontalmente a los dos techos, o en su defecto en diagonal y siempre en dirección a la baja, a la altura del final de la onda correctiva Nº1 y en el comienzo de la onda impulsiva Nº 2.

Ilustración Nº 26
Patrón Doble techo-idealizado

El patrón de Doble Techo está formado por dos máximos relevantes en una tendencia alcista, que juntos constituyen una zona de resistencia, es decir se forman dos picos (TECHOS) en la parte superior del gráfico. La estructura del patrón en sentido idealizado está comprendida por dos ondas impulsivas al alza, y dos ondas correctivas a la baja, donde la onda impulsiva que lleva la tendencia alcista la llamaremos onda impulsiva al alza Nº1, la onda que corrige a la baja la llamaremos onda correctiva Nº1, la onda que se forma tras el rebote del precio en el último máximo de la onda correctiva Nº1, la llamaremos onda impulsiva al alza Nº2, y la onda que corrige a la baja sobre el ultimo máximo dejado por la onda impulsiva Nº2 al alza la llamaremos onda correctiva a la baja Nº2.

El primer pico o techo (resistencia Nº1) se forma a partir del último máximo alcanzado por la onda impulsiva al alza Nº1, que tras un revote (zona de pivote) del precio a la baja, forma la onda correctiva Nº1.  

El segundo pico o techo (resistencia Nº2) se forma a partir del último máximo a la baja alcanzado por la onda correctiva Nº1, donde el precio revota al alza (zona de pivote) dando origen a la onda impulsiva Nº2, esta onda retrocede (pivotea) por la acción del precio, formando la onda correctiva Nº2.

NOTA:
  1. El patrón se cumple y tiene mayor fiabilidad, cuando la onda correctiva Nº2 sobrepasa el ultimo máximo alcanzado por la onda correctiva Nº1, realizando posteriormente una corrección o retroceso al alza (PULLBACK) que puede o no sobrepasar la neckline, para luego continuar su trayectoria ascendente (MOMENTO DE ENTRADA EN LARGO O COMPRA) convirtiéndose en onda impulsiva a la baja de la nueva tendencia.
  2. Los picos, deben en todos los casos estar alineados, por lo que no deben sobrepasar la línea de resistencia.
Conclusión:
  1. La línea clavicular (neckline) se traza paralela a la línea de doble Techo, bien sea horizontal o en diagonal descendente y por debajo del máximo de la ondas correctivas Nº1 y el principio de la onda impulsiva Nº2.
  2. Mayor fiabilidad tras un PULLBACK sobre su trayectoria de onda correctiva Nº2 a la baja, obteniendo como objetivo  después del neckline, una proyección a la baja, igual a la distancia entre la línea de neckline y la línea doble techo (RESISTENCIA). (MOMENTO DE SALIDA CON BENEFICIOS).

Doble suelo (Cambio de tendencia al alza).

Es un patrón de giro de alta fiabilidad tras un PULLBACK sobre su trayectoria de onda impulsiva al alza que es cuando en realidad se cumple, este patrón se forma solo en tendencias a la baja, lo que indica es un agotamiento de la fuerza vendedora del mercado con la probabilidad de entrada a una fase correctiva al alza (CAMBIO DE TENDENCIA).

Todo este movimiento del precio genera una estructura en forma de una letra (W) (DOBLE SUELO w) de trazado horizontal o ligeramente en diagonal ascendente, es decir, que sus picos o parte inferior, pueden o no estar alineados horizontalmente, por lo que también se puede dar con trazado ligeramente en diagonal ascendente, teniendo en cuenta esta alineación se traza una línea (neckline) que debe ser paralela a la línea trazada, que une horizontalmente a los dos suelos, o en su defecto en diagonal y siempre en dirección al alza a la altura del final de la onda correctiva Nº1, y en el comienzo de la onda impulsiva Nº 2.

Ilustración Nº 26
Patrón Doble suelo-idealizado

El patrón de Doble Suelo está formado por dos máximos relevantes en una tendencia bajista, que juntos constituyen una zona de soporte, es decir se forman dos picos (SUELOS) en la parte inferior del gráfico.

La estructura del patrón en sentido idealizado está comprendida por dos ondas impulsivas a la baja, y dos ondas correctivas al alza, donde la onda impulsiva que trae la tendencia a la baja la llamaremos onda impulsiva a la baja Nº1, la onda que corrige al alza la llamaremos onda correctiva Nº1 al alza, la onda que se forma tras el rebote del precio en el último máximo de la onda correctiva Nº1, la llamaremos onda impulsiva a la baja Nº2, y la onda que corrige al alza sobre el ultimo máximo dejado por la onda impulsiva Nº2 a la baja la llamaremos onda correctiva al alza Nº2.

El primer pico o suelo (soporte Nº1) se forma a partir del último máximo alcanzado por la onda impulsiva a la baja Nº1, que tras un revote (zona de pivote) del precio al alza, forma la onda correctiva Nº1.  

El segundo pico o suelo (soporte Nº2) se forma a partir del último máximo al alza alcanzado por la onda correctiva Nº1, donde el preciorevota a la baja (zona de pivote) dando origen a la onda impulsiva Nº2, esta onda retrocede (pivotea) por la acción del precio, formando la onda correctiva Nº2.

NOTA:
  1. El patrón se cumple y tiene mayor fiabilidad, cuando la onda correctiva Nº2 sobrepasa el ultimo máximo alcanzado por la onda correctiva Nº1, realizando posteriormente una corrección o retroceso a la baja (PULLBACK) que puede o no sobrepasar la neckline, para luego continuar su trayectoria ascendente (MOMENTO DE ENTRADA EN LARGO O COMPRA) convirtiéndose en onda impulsiva al alza de la nueva tendencia.
  2. Los picos, deben en todos los casos estar alineados, por lo que no deben sobrepasar la línea de soporte.
Conclusión:
  1. La línea clavicular (neckline) se traza paralela a la línea de doble Suelo, bien sea horizontal o en diagonal ascendente y por encima del máximo de la ondas correctivas Nº1 y el principio de la onda impulsiva Nº2.
  2. Mayor fiabilidad tras un PULLBACK sobre su trayectoria de onda correctiva Nº2 al alza, obteniendo como objetivo  después del neckline, una proyección al alza, igual a la distancia entre la línea de neckline y la línea doble suelo (SOPORTE). (MOMENTO DE SALIDA CON BENEFICIOS).

8. Tipos de órdenes:

Existen diferentes tipos de órdenes que podemos utilizar para operar los diferentes activos que existen en el mercado bursátil. En este curso solo te introduciré a un tipo de orden.

Órdenes ejecución por mercado.

Esta orden nos permite entrar bien sea comprando (ir largo) o bien sea vendiendo (ir corto) al precio que nos dé el mercado dependiendo de la situación actual del mismo, es decir, que el precio solicitado puede variar considerablemente. Por ejemplo en la ilustración 30, el precio marcado es de 2716.1, pero al lanzar la orden el precio puede variar unos pips.

Ilustración Nº 27
Ventana de configuración de órdenes

Como principio básico, toda nueva orden en compra (Buy) o en venta (Sell), se le debe establecer un volumen de compra, una orden de  detención de pérdidas y una ordene de toma de ganancias (GESTION MONETARIA).

Descripción de la ventana de órdenes:

  • El volumen: es la cantidad de dinero que estamos dispuestos a invertir, esta cantidad de dinero se representa en contratos (volumen).
  • Stop Loss (SL): es la  orden de  detención de pérdidas,  significa detener las pérdidas, es decir, es un punto de freno de pérdidas, se utiliza al entrar al mercado con una orden de compra, para frenar una posible pérdida, si acaso el mercado se gira en una tendencia contraria a la de la entrada, permitiéndonos así, acotar las pérdidas según un volumen de dinero aceptable y controlar el riesgo de una pérdida total de nuestro capital de inversión. Debemos saber que siempre existe el riesgo de pérdida, por lo que es sumamente necesario gestionar e identificar el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir.
  • Take Profit (TP): significa toma de ganancias, es decir, es un punto que establecemos al lanzar una orden para que cuando el precio llega a un nivel aceptable de beneficios, actué tomando los beneficios establecidos. Debemos saber que tras una operativa además del beneficio, siempre existe el riesgo de pérdida, por lo que es sumamente necesario gestionar e identificar los niveles de riesgo que está dispuesto a asumir.

9. Gestión monetaria: (Cálculo de inversión)

Es el cálculo de dinero con respecto al apalancamiento, dicho de otra manera, es cómo se gestiona el capital de inversión de acuerdo al capital de riesgo, es decir realizar un cálculo adecuado de porcentaje de inversión, contemplando el margen requerido y las posibles pérdidas de dinero, al invertir en cada operación lanzada al mercado.

El éxito en el trading depende de una Estricta Disciplina que te haga alcanzar la consistencia, la consistencia se puede alcanzar con una adecuada gestión del Apalancamiento,  equilibrando el Margen Requerido por cada operación y diversificando el capital en bloques no tan amplios de ganancias, eso sí, soportados por pequeños riesgos de pérdidas por si el mercado se gira en tu contra.

10. Disciplina:

Se debe establecer una coordinación estricta de tus actitudes, tras el aprendizaje de este curso básico que te permitirá desarrollar habilidades, siguiendo un código de conducta u orden con el que te sientas más cómodo para desarrollar la actividad del trading. Vigila siempre que la disciplina adoptada no te conlleve a una connotación negativa.

11. Apalancamiento:

Es la porción de tu capital de inversión que el broker retiene como margen de garantía, por el capital que te presta para invertir y mantener cada operación de trading. A mayor apalancamiento, menor es la cantidad que usaras de tu propio dinero. En otras palabras, te permite invertir más dinero del que tienes, usas solo un porcentaje de tu dinero, así puedes magnificar los beneficios, pero también el riesgo es mayor.

12. Margen Requerido:

Es el depósito de un porcentaje de tu dinero como garantía inicial o cantidad mínima requerida para abrir y mantener una operación.

13. Gestión del riesgo: (Volumen de pérdida)

La gestión del riesgo va ligada a tu estrategia para operar, lo que quiere decir que para ejecutar una operación, así como sabemos dónde entrar y sabemos dónde salir, es imperativo saber cuánto volumen de inversión, estás dispuesto a arriesgar en cada operación, en el caso de que la cotización se gire en sentido contrario.

14. Gestión de Emociones/Psicotrading.

Psicotrading:

Sencillamente trata de la seguridad en sí mismo y el tipo de actitud de cada individuo.

Estrés:

Operar los mercados de valores genera una gran cantidad de estrés, debido a la “ALTA SENSACIÓN DE PÉRDIDA” que transmite la fluctuación de los precios, esto imposibilita en muchos casos controlar las emociones, tener paciencia y ser flexibles, son claves para el éxito en el trading.

Indiferencia:

Debemos aprender a que aunque nos dediquemos totalmente a una operación en concreto se debe aplicar indiferencia emocional en todo momento.

Dominio:

El trading es perfectamente dominable, mediante el seguimiento de una estrategia de acuerdo a tus conocimientos, también debes llevar una estricta vigilancia y seguimiento de una adecuada disciplina de actuación, ceñida a un guion estricto. Esto te dará seguridad en sí mismo.

Riesgo:

Debemos saber que tras una operativa además del beneficio, SIEMPRE EXISTE EL RIESGO DE PÉRDIDA, por lo que es sumamente necesario gestionar e identificar los niveles de riesgo que estás dispuesto a asumir.

LA GESTIÓN MONETARIA, EL PSICOTRADING Y UNA ADECUADA ESTRATEGIA PARA OPERAR, SON FUNDAMENTALES A LA HORA DE HACER TRADING.

Jcforex59
Notas:
  • Los puntos máximos donde entran los vendedores y los puntos mínimos donde entran los compradores en los movimientos del mercado, “estas entradas”, SON DE ESPECIAL ATENCIÓN, porque nos ayudan a determinar hacia donde presuntamente va el precio.
  • Debemos saber qué PARA QUE UN COMPRADOR O UN VENDEDOR PUEDA ENTRAR EN MERCADO SIEMPRE DEBE COMPRAR, bien sea al alza o a la baja, por lo tanto otros deben vender y dependiendo de esa fuerza, ya sea porque las posiciones abiertas alcancen el Take Profit o el Stop Loss, esto ocasionará aceleración o desaceleración de los precios.
  • Las características comunes de los soportes y resistencias, son que su fortaleza e importancia, es mayor y depende de cuantas más veces el precio toque una línea de tendencia.
  • Los números acabados en ceros (xx.000) o las estructuras HCH, HCHI, M, W, etc. formadas por la acción del precio,  normalmente constituyen zonas de resistencias y soportes cuando el mercado se mueve a niveles nunca alcanzados, de acuerdo a la tendencia.
  • Cuando una resistencia es rota  por el precio, esta se convierte en soporte, y cuando un soporte es roto, este se convierte en resistencia, a esta acción comúnmente se le llama pivotar (zona de pivote).

¡ Práctica siempre después de finalizar cada capitulo en tu propia plataforma de practica, es gratis¡ 

Compra el mejor ordenador para hacer trading

MEJOR OFERTA RECOMENDADA

En la ola del mercado, lectura recomendada para aprender de forma más avanzada sobre los mercados de valores.

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
Alejandro de Luis
Product Name
En la ola del mercado
Price
euro 39,99
Product Availability
Available in Stock